Vajadus riigikassa tööjaama järele
Suure osa riigikassa osakonnast võtab konkreetne suuremahuliste tehingute kogum. Need tehingud hõlmavad igapäevase sularahapositsiooni määramist, investeerimisportfelli kohandamist, ettevõtte võlapositsiooni muutmist ja ettevõtte riskipositsioonide maandamiseks vajalike meetmete võtmist. Neid tegevusi saab jälgida arvutustabelis, kuid see on aeganõudev ja võib eksida. Nendelt arvutustabelitelt saadud teave salvestatakse seejärel käsitsi pearaamatusse. Selle teabe salvestamine on samuti aeglane ja võib sisaldada vigu. Nende probleemide mõistlik lahendus on riigikassa tööjaama soetamine.
Riigikassa tööjaama komponendid
Riigikassa tööjaam on ülesandepõhine tarkvaralahendus, mis võib olla mõeldud ka teatud tüüpi arvutiriistvara jaoks. Riigikassa tööjaam on loodud ettevõtte sularaha jälgimise, investeerimise ja riskianalüüsi tööde haldamiseks. Sellisena on see ideaalne vahend riigikassa osakonnale. Sellel on aga oma hind, sest isegi minimaalne konfiguratsioon maksab vähemalt 30 000 dollarit, samas kui täielikult seadistatud süsteem võib maksta kümme korda rohkem. Lai tööjaama kulude vahemik tuleneb vajaliku funktsionaalsuse hulgast, samuti ehitatavate kohandatud pangaliideste arvust. Nende kulude ja tavapäraste aastahooldustasude tõttu ei ole riigikassa tööjaam väiksema ja keskmise suurusega ettevõtte jaoks kulutõhus lahendus. Teine probleem on see, et installiprotsess võib võtta mitu kuud, enne kui ettevõte on süsteemi linkinud kõigi oma pankade ja sisemiste süsteemidega.
Riigikassa töökohtade eelised
Hoolimata riigikassa tööjaamaga seotud kuludest ja juurutamisest, on see paljudele suurematele organisatsioonidele endiselt atraktiivne lahendus. Üldiselt saab seda kasutada paljude vaimulike ülesannete automatiseerimiseks. Täpsemalt öeldes võib riigikassa tööjaam üle võtta järgmised funktsioonid:
- Raamatupidamine. Registreerige raamatupidamissüsteemis riigikassa tegevustega seotud raamatupidamistehingud.
- Panga lepitus. Importige panga registriga ettevõttega seotud tehingud ja sobitage need ettevõtte samade tehingute registriga.
- Kokkupuude. Tehke kindlaks ja jälgige kõiki finantsnõudeid, millega ettevõte kokku puutub.
- Prognoosimine. Koguge sularahaprognoosi koostamiseks teavet mitmest allikast.
- Välisvaluuta. Jälgige ettevõtte positsioone välisvaluutas.
- Investeeringud. Jälgige igat liiki investeeringuid, näiteks rahaturuinstrumentide, investeerimisfondide, aktsiate ja warrantide osalusi ja esitage nende kohta aruanded.
- Maksed. Töötage väljaminevaid pangaülekandeid.
- Mis siis, kui analüüs. Hinnake ettevõtte kokkupuudet erinevate stsenaariumidega, näiteks tulukõvera muutustega.
Riigikassa tööjaamas sisalduvate funktsioonide lai valik muudab selle väga tõhusaks vahendiks nende üksuste jaoks, kes saavad endale lubada oma esialgseid ja jooksvaid kulusid.
