Positsiooni kirjeldus: Laekur
Põhifunktsioon: Laekuri positsioon vastutab ettevõtte finantstegevusega seotud likviidsuse, investeeringute ja riskijuhtimise eest.
Peamine vastutus:
Prognoosida rahavoogude positsioone, seotud laenuvajadusi ja investeerimiseks saadaolevaid vahendeid
Veenduge, et käimasolevate tegevus- ja kapitaliinvesteeringute nõuete täitmiseks on piisavalt vahendeid
Kasutage riskimaandamist, et leevendada ettevõtte laenude ja välisvaluutapositsioonide intressimääradega seotud finantsriske
Säilitage pangasuhteid
Hoia reitinguagentuuri suhteid
Korraldage omakapitali ja võla finantseerimine
Investeerige fonde
Investeerige pensionifonde
Jälgige kolmandate isikute tegevust, kes tegelevad ettevõtte nimel sisseostetud riigikassa funktsioonidega
Nõustage juhtkonda lähi- ja pikaajalise planeerimise likviidsusaspektide osas
Jälgige krediidi laiendamist klientidele
Säilitada poliitika ja protseduuride süsteem, mis kehtestab riigikassa tegevuse üle piisava kontrolli
Soovitud kvalifikatsioon: Bakalaureusekraad rahanduses või raamatupidamises, pluss 10+ aastat järk-järgult vastutustundlikku riigikassa kogemust suurettevõttes. Peaks olema põhjalik arusaam tuletisinstrumentidest, maandamisest, investeeringutest, pangakontode haldamisest ja rahvusvahelistest fondivoogudest.
Juhendab: Riigikassa töötajad
