Rahandus

Varahoidja ametijuhend

Positsiooni kirjeldus: Laekur

Põhifunktsioon: Laekuri positsioon vastutab ettevõtte finantstegevusega seotud likviidsuse, investeeringute ja riskijuhtimise eest.

Peamine vastutus:

  1. Prognoosida rahavoogude positsioone, seotud laenuvajadusi ja investeerimiseks saadaolevaid vahendeid

  2. Veenduge, et käimasolevate tegevus- ja kapitaliinvesteeringute nõuete täitmiseks on piisavalt vahendeid

  3. Kasutage riskimaandamist, et leevendada ettevõtte laenude ja välisvaluutapositsioonide intressimääradega seotud finantsriske

  4. Säilitage pangasuhteid

  5. Hoia reitinguagentuuri suhteid

  6. Korraldage omakapitali ja võla finantseerimine

  7. Investeerige fonde

  8. Investeerige pensionifonde

  9. Jälgige kolmandate isikute tegevust, kes tegelevad ettevõtte nimel sisseostetud riigikassa funktsioonidega

  10. Nõustage juhtkonda lähi- ja pikaajalise planeerimise likviidsusaspektide osas

  11. Jälgige krediidi laiendamist klientidele

  12. Säilitada poliitika ja protseduuride süsteem, mis kehtestab riigikassa tegevuse üle piisava kontrolli

Soovitud kvalifikatsioon: Bakalaureusekraad rahanduses või raamatupidamises, pluss 10+ aastat järk-järgult vastutustundlikku riigikassa kogemust suurettevõttes. Peaks olema põhjalik arusaam tuletisinstrumentidest, maandamisest, investeeringutest, pangakontode haldamisest ja rahvusvahelistest fondivoogudest.

Juhendab: Riigikassa töötajad